zdjęcie Stopa zwrotu

Stopa zwrotu

Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, dwa razy w roku podaje do wiadomości średnią ważoną i minimalną stopę zwrotu OFE za okres ostatnich 36 miesięcy. Obie te wielkości podawane są na koniec marca i września.

Wyniki inwestycyjne ING PTE S.A. za okres
29.09.2006 – 30.09.2009
 
29.09.2006
30.09.2009
Wartość jednostki
26,88
28,53
Wartość aktywów (mln PLN)
24 474,67
40 717,21
Stopa zwrotu ING OFE
6,138%
Średnia ważona stopa zwrotu*
7,909%
Minimalna stopa zwrotu *
3,909%

 
*Średnia ważona stopa zwrotu - jest to stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych ważona średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy to ostatnie 36 miesiecy).

*Minimalna wymagana stopa zwrotu - jest wyliczana ze średniej ważonej stopy zwrotu w następujący sposób:
  • jeżeli średnia stopa zwrotu jest wyższa niż 8% wtedy minimalna stopa zwrotu wynosi jej połowę,
  • w przypadku, gdy średnia ważona stopa zwrotu jest niższa niż 8% wtedy minimalna stopa zwrotu jest niższa od średniej ważonej stopy zwrotu o 4 punkty procentowe.